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招商中证畜牧养殖ETF净值下跌1.63% 请保持关注

2023-04-05 07:25:08 来源:金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金04月05日讯 招商中证畜牧养殖ETF基金03月29日上涨1.49%,现价0.886元,成交6278.68万元。当前本基金场外净值为0.8319元,环比上个交易日下跌1.63%,场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-16.42%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.26%,近3个月本基金净值上涨0.98%,近6月本基金净值下跌0.95%,近1年本基金净值下跌11.03%,成立以来本基金累计净值为0.8319元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2021年03月18日管理该基金,任职期内收益-12.66%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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